迪森股份: 2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

                                        广州迪森热能技术股份有限公司 2023 年半年度

                                      非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

(资料图片)

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                                占用方与上市公司的关联 上市公司核算 2023 年期初往

非经营性资金占用          资金占用方名称                                    累计发生金额（不含 来资金的利息 偿还累计发生 期末往来资金                        占用形成原因      占用性质

                                    关系      的会计科目   来资金余额

                                                                  利息）         (如有)      金额        余额

控股股东、实际控制人

及其附属企业

小计

前控股股东、实际控制

人及其附属企业

小计

其他关联方及附属企

业

小计

总计

                                往来方与上市公司的关联 上市公司核算 2023 年期初往

其它关联资金往来          资金往来方名称                                    累计发生金额（不含 来资金的利息 偿还累计发生 期末往来资金                        往来形成原因    （经营性往来、非经

                                    关系      的会计科目   来资金余额

                                                                  利息）         (如有)      金额        余额                           营性往来）

控股股东、实际控制人

及其附属企业

             广州迪森热能设备有限公司          本公司子公司       预付款项         600.79                         600.79                预付设备采购款     经营性往来

             迪森（常州）能源装备有限公司        本公司子公司       预付款项                       5.39                            5.39 预付设备采购款       经营性往来

             广州劳力特环境科技有限公司      本公司子公司之子公司      预付款项                     10.18                           10.18 预付产品采购款        经营性往来

             杭州迪大清洁能源有限公司       本公司孙公司之子公司     其他应收款        5,276.31   1,121.65    53.24   1,492.98    4,958.22               非经营性往来

             湘潭聚森清洁能源供热有限公司        本公司子公司      其他应收款        7,756.55   1,527.78            1,733.57    7,550.76               非经营性往来

                                                                                                                  公司实行全集团资

          迪森（常州）能源装备有限公司           本公司子公司      其他应收款       27,264.73   8,387.28                       35,652.01               非经营性往来

上市公司的子公司及                                                                                                         金统一管理模式。

          三门峡茂森清洁能源有限公司            本公司子公司      其他应收款        4,701.64    463.08              248.21     4,916.51               非经营性往来

其附属企业

                                                                                                                  子公司的资金主要

          肇庆迪森生物能源技术有限公司           本公司子公司      其他应收款        3,880.93                                   3,880.93               非经营性往来

                                                                                                                  通过母公司统一筹

             永州聚森清洁能源供热有限公司        本公司子公司      其他应收款        2,092.98                                   2,092.98               非经营性往来

                                                                                                                  集，可以享受利率

             浙江迪森国大清洁能源有限公司     本公司子公司之子公司     其他应收款         403.46                                     403.46                非经营性往来

                                                                                                                  下浮的优惠，以降

             德州昊森新能源有限公司           本公司子公司      其他应收款         166.20        1.41                         167.61                非经营性往来

                                                                                                                   低资金成本。

             广东迪泉清洁能源投资发展有限公司      本公司子公司      其他应收款        1,097.94                        550.94      547.00                非经营性往来

             常州迪森德恒新能源科技有限公司    本公司子公司之子公司     其他应收款        1,013.49                                   1,013.49               非经营性往来

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           广州维瓦尔第环境技术有限公司       本公司子公司       其他应收款       2,283.43     400.00      67.38                2,750.81           非经营性往来

           成都世纪新能源有限公司          本公司子公司       其他应收款         18.23                                         18.23            非经营性往来

           广州云迪股权投资有限公司         本公司子公司       其他应收款        820.21                            820.21                        非经营性往来

           广州迪森数字能源科技有限公司       本公司子公司之子公司   其他应收款        405.48      250.20      10.98                 666.66            非经营性往来

           广州市迪森暖通科技有限公司        本公司子公司之子公司   其他应收款                    400.00      14.46                 414.46            非经营性往来

           广州劳力特环境科技有限公司        本公司子公司之子公司   其他应收款         10.30                             10.30                        非经营性往来

           大湾国创（广州）投资发展有限公司     本公司之联营企业     应收账款        1,047.60               1,632.69    961.67     1,718.62   出租房产    经营性往来

           江苏亚特尔地源科技股份有限公司      本公司之参股企业     应收账款         977.01                             57.49      919.52    销售产品    经营性往来

           河南迪森暖通设备有限公司         子公司之联营企业     应收账款                     950.72                784.16      166.56    销售产品    经营性往来

           成都环融新能源有限公司          本公司之参股企业     应收账款          43.19                                         43.19    技术服务费   经营性往来

                                             应收账款          74.50         6.98                21.15       60.33    销售产品    经营性往来

其他关联方及其附属

          广州市铭汉科技股份有限公司         子公司之联营企业     其他应收款        329.00                                        329.00    销售设备    经营性往来

企业

                                             其他应收款        100.00                                        100.00    股权转让款   非经营性往来

                                             应收账款          56.69                                         56.69 销售锅炉、服务费   经营性往来

                                             一年内到期的

           云南迪能能源科技有限责任公司       本公司之联营企业                  199.45        11.56                43.36      167.65    融资租赁款   经营性往来

                                             非流动资产

                                             长期应收账款        67.64                             67.64                融资租赁款   经营性往来

   总计                                                   60,687.75   13,536.23   1,778.75   7,392.47   68,610.26

        法定代表人：CHANG YUANZHENG                主管会计工作负责人：岳艳                                             会计机构负责人：区锦权

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